四半期報告書-第133期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 5,205 | -9,901 |
| 減価償却費 | 18,767 | 14,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -473 | -693 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -341 | -400 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 288 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -683 |
| 支払利息 | 2,757 | 2,755 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 380 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,541 | -6,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,924 | 13,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,057 | 2,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,645 | -2,498 |
| その他 | -252 | 2,425 |
| 小計 | 21,062 | 16,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,883 | 4,961 |
| 利息の支払額 | -3,076 | -2,732 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,998 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,872 | 17,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,460 | -109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,876 | -11,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 446 | 646 |
| その他 | -832 | -2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,641 | -12,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,672 | 335 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,011 | -8,974 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,819 | -1,359 |
| その他 | -122 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,282 | 17,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -519 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 22,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,383 | 18,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,235 | 41,221 |