日新製鋼（5407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -9,901 | 12,201 |
| 減価償却費 | 14,783 | 10,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -693 | 705 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -400 | -782 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 204 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -683 | -4,788 |
| 支払利息 | 2,755 | 2,791 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 182 | 682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,171 | -2,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,959 | 5,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,125 | -5,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,498 | 4,046 |
| その他 | 2,425 | -8,247 |
| 小計 | 16,087 | 14,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,961 | 1,335 |
| 利息の支払額 | -2,732 | -2,886 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -572 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,743 | 12,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -109 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,205 | -10,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 646 | 2,849 |
| その他 | -2,159 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,355 | -7,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335 | -6,702 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 29,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,974 | -21,830 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -11 |
| その他 | -132 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,767 | -9,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,985 | -3,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,235 | 39,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,928 | 36,324 |
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