有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,101 | 14,465 |
減価償却費 | 1,937 | 1,905 |
減損損失 | - | 69 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 1,352 |
会員権評価損 | 0 | 4 |
固定資産処分損益(△は益) | 99 | 157 |
有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33 | 37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 107 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -68 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 93 | 81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 219 | -190 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -96 |
支払利息 | 43 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,576 | 3,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -496 | 3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 338 | -2,920 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4 | 541 |
その他 | 106 | 12 |
小計 | 9,853 | 19,290 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 102 |
利息の支払額 | -44 | -52 |
法人税等の支払額 | -3,172 | -2,588 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 |
災害損失の支払額 | - | -20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,727 | 16,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,010 |
定期預金の払戻による収入 | - | 9 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,019 | -1,470 |
有価証券の取得による支出 | - | -8,502 |
有価証券の償還による収入 | - | 700 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 304 | 100 |
その他 | 21 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,794 | -10,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -810 | -230 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -869 | -875 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -1,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252 | 5,439 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,565 | 2,818 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,818 | 8,257 |