キャッシュ・フローの状況
2025年5月8日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 215億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億9100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -30億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,099 | -701 | -181 | 1,398 | -751 | 10,796 | 通期 | 8,190 | -2,709 | -1,125 | 5,481 | -970 | 13,952 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,288 | -8,112 | -519 | -6,824 | -668 | 6,636 | 通期 | 2,184 | -4,284 | -779 | -2,100 | -1,539 | 11,087 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -2,919 | -254 | -2,950 | -997 | 7,878 | 通期 | 447 | -672 | -508 | -225 | -1,914 | 10,382 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -1,689 | -436 | -1,788 | -548 | 8,116 | 通期 | 2,205 | -1,644 | -813 | 561 | -1,986 | 10,117 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,528 | 269 | -277 | 7,797 | -960 | 17,658 | 通期 | 13,275 | -9,063 | -553 | 4,212 | -1,285 | 13,790 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,618 | -1,296 | -553 | 1,322 | -645 | 14,579 | 通期 | 358 | -1,593 | -775 | -1,235 | -1,751 | 11,764 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,031 | 3,788 | -277 | 2,757 | -367 | 14,244 | 通期 | -1,188 | 3,350 | -609 | 2,162 | -1,269 | 13,311 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,358 | 1,983 | -856 | 3,341 | -854 | 15,798 | 通期 | 10,133 | -9,084 | -1,953 | 1,049 | -3,612 | 12,406 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,133 | -2,594 | -2,377 | -1,461 | -1,516 | 8,568 | 通期 | 3,872 | 285 | -4,548 | 4,157 | -4,679 | 12,016 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,680 | -52 | -1,653 | 10,628 | -3,288 | 20,991 | 通期 | 21,525 | -9,091 | -3,011 | 12,434 | -6,121 | 21,439 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 54億8100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -21億
- 2018年3月（連）
- -2億2500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億6100万
- 2020年3月（連） +650.8%
- 42億1200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -12億3500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億6200万
- 2023年3月（連） -51.48%
- 10億4900万
- 2024年3月（連） +296.28%
- 41億5700万
- 2025年3月（連） +199.11%
- 124億3400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 21.75%
- 2017年3月（連）
- 6.01%
- 2018年3月（連）
- 0.99%
- 2019年3月（連）
- 4.22%
- 2020年3月（連）
- 29.85%
- 2021年3月（連）
- 0.89%
- 2022年3月（連）
- -1.84%
- 2023年3月（連）
- 13.28%
- 2024年3月（連）
- 5.71%
- 2025年3月（連）
- 42.17%