5461 中部鋼鈑

5461
2023/03/27
時価
687億円
PER 予
8.06倍
2010年以降
赤字-38.04倍
(2010-2022年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.16-0.52倍
(2010-2022年)
配当 予
4.18%
ROE 予
11.05%
ROA 予
9.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 9:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 19億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,2891,217-1132,506-1,3685,904
通期1,452-636-190816-3,2834,134
2015年
3月期
連結
2Q3,404-3,809-128-405-5863,601
通期7,943-2,246-2515,697-8849,580
2016年
3月期
連結
2Q2,099-701-1811,398-75110,796
通期8,190-2,709-1,1255,481-97013,952
2017年
3月期
連結
2Q1,288-8,112-519-6,824-6686,636
通期2,184-4,284-779-2,100-1,53911,087
2018年
3月期
連結
2Q-31-2,919-254-2,950-9977,878
通期447-672-508-225-1,91410,382
2019年
3月期
連結
2Q-99-1,689-436-1,788-5488,116
通期2,205-1,644-813561-1,98610,117
2020年
3月期
連結
2Q7,528269-2777,797-96017,658
通期13,275-9,063-5534,212-1,28513,790
2021年
3月期
連結
2Q2,618-1,296-5531,322-64514,579
通期358-1,593-775-1,235-1,75111,764
2022年
3月期
連結
2Q-1,0313,788-2772,757-36714,244
通期-1,1883,350-6092,162-1,26913,311
2023年
3月期
連結
2Q1,3581,983-8563,341-85415,798
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
14億5200万
2015年3月(連) +447.04%
79億4300万
2016年3月(連) +3.11%
81億9000万
2017年3月(連) -73.33%
21億8400万
2018年3月(連) -79.53%
4億4700万
2019年3月(連) +393.29%
22億500万
2020年3月(連) +502.04%
132億7500万
2021年3月(連) -97.3%
3億5800万
2022年3月(連) マイ転
-11億8800万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-6億3600万
2015年3月(連)投入+253.14%
-22億4600万
2016年3月(連)投入+20.61%
-27億900万
2017年3月(連)投入+58.14%
-42億8400万
2018年3月(連)投入-84.31%
-6億7200万
2019年3月(連)投入+144.64%
-16億4400万
2020年3月(連)投入+451.28%
-90億6300万
2021年3月(連)投入-82.42%
-15億9300万
2022年3月(連)資金回収
33億5000万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-1億9000万
2015年3月(連)返済還元
-2億5100万
2016年3月(連)返済還元
-11億2500万
2017年3月(連)返済還元
-7億7900万
2018年3月(連)返済還元
-5億800万
2019年3月(連)返済還元
-8億1300万
2020年3月(連)返済還元
-5億5300万
2021年3月(連)返済還元
-7億7500万
2022年3月(連)返済還元
-6億900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
8億1600万
2015年3月(連) +598.16%
56億9700万
2016年3月(連) -3.79%
54億8100万
2017年3月(連) マイ転
-21億
2018年3月(連)
-2億2500万
2019年3月(連) プラ転
5億6100万
2020年3月(連) +650.8%
42億1200万
2021年3月(連) マイ転
-12億3500万
2022年3月(連) プラ転
21億6200万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-32億8300万
2015年3月(連)減少-73.07%
-8億8400万
2016年3月(連)増加+9.73%
-9億7000万
2017年3月(連)増加+58.66%
-15億3900万
2018年3月(連)増加+24.37%
-19億1400万
2019年3月(連)増加+3.76%
-19億8600万
2020年3月(連)減少-35.3%
-12億8500万
2021年3月(連)増加+36.26%
-17億5100万
2022年3月(連)減少-27.53%
-12億6900万

現金等#8

2014年3月(連)
41億3400万
2015年3月(連) +131.74%
95億8000万
2016年3月(連) +45.64%
139億5200万
2017年3月(連) -20.53%
110億8700万
2018年3月(連) -6.36%
103億8200万
2019年3月(連) -2.55%
101億1700万
2020年3月(連) +36.31%
137億9000万
2021年3月(連) -14.69%
117億6400万
2022年3月(連) +13.15%
133億1100万

営業CFマージン

2014年3月(連)
3.25%
2015年3月(連)
18.31%
2016年3月(連)
21.75%
2017年3月(連)
6.01%
2018年3月(連)
0.99%
2019年3月(連)
4.22%
2020年3月(連)
29.85%
2021年3月(連)
0.89%
2022年3月(連)
-1.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高