四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,533 | 786 |
減価償却費 | 1,282 | 1,243 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 91 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 100 | 170 |
引当金の増減額(△は減少) | -2 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 431 | -3,648 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 295 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 323 | 580 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -474 | 127 |
その他 | 12 | -129 |
小計 | 3,588 | -877 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,004 | -192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618 | -1,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,500 | -2,500 |
定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 5,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -645 | -367 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有価証券の取得による支出 | -8,900 | -7,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -353 | -374 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,700 | 9,000 |
その他 | -97 | -169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | 3,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -552 | -275 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 788 | 2,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,764 | 14,244 |