四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,146 | 1,533 |
減価償却費 | 1,268 | 1,282 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 91 |
固定資産処分損益(△は益) | 31 | 100 |
引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -32 |
支払利息 | 2 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,075 | 431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 902 | 295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,176 | 323 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5 | -474 |
その他 | -117 | 12 |
小計 | 8,158 | 3,588 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 37 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額 | -675 | -1,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,528 | 2,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,500 | -8,500 |
定期預金の払戻による収入 | 6,300 | 6,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -960 | -645 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有価証券の取得による支出 | -4,800 | -8,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -913 | -353 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,200 | 10,700 |
その他 | -56 | -97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 269 | -1,296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -275 | -552 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,540 | 788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,790 | 14,579 |