四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 902 | 2,146 |
減価償却費 | 1,257 | 1,268 |
会員権評価損 | 3 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 71 | 31 |
引当金の増減額(△は減少) | 7 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -44 |
支払利息 | 2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,269 | 6,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -328 | 902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22 | -2,176 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -138 | -5 |
その他 | 15 | -117 |
小計 | 547 | 8,158 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 48 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -700 | -675 |
法人税等の還付額 | 4 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -99 | 7,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,500 | -5,500 |
定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 6,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -548 | -960 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
有価証券の取得による支出 | -6,300 | -4,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -405 | -913 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,600 | 6,200 |
その他 | -36 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | 269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -154 | - |
配当金の支払額 | -280 | -275 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,265 | 7,540 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,117 | 17,658 |