四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,237 | 902 |
減価償却費 | 1,302 | 1,257 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | - |
会員権評価損 | - | 3 |
固定資産処分損益(△は益) | 53 | 71 |
引当金の増減額(△は減少) | -24 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -41 |
支払利息 | 2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,951 | -1,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -556 | -328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 863 | -22 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 149 | -138 |
その他 | -60 | 15 |
小計 | 74 | 547 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 52 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -175 | -700 |
法人税等の還付額 | - | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,300 | -3,500 |
定期預金の払戻による収入 | 2,700 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -997 | -548 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
有価証券の取得による支出 | -3,305 | -6,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -706 | -405 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,801 | 6,600 |
その他 | -111 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | -1,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -154 | |
配当金の支払額 | -252 | -280 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,208 | -2,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,382 | 8,116 |