四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,506 | 2,237 |
減価償却費 | 1,296 | 1,302 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19 |
固定資産処分損益(△は益) | 89 | 53 |
引当金の増減額(△は減少) | 0 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -49 |
支払利息 | 2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -560 | -3,951 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32 | -556 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 356 | 863 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -256 | 149 |
その他 | 51 | -60 |
小計 | 2,524 | 74 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 72 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,290 | -175 |
法人税等の還付額 | 1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -4,300 |
定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 2,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -668 | -997 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
有価証券の取得による支出 | -5,203 | -3,305 |
投資有価証券の取得による支出 | -578 | -706 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 3,801 |
その他 | -64 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,112 | -2,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -175 | |
配当金の支払額 | -342 | -252 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,316 | -3,208 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,636 | 7,878 |