四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 786 | 5,630 |
減価償却費 | 1,243 | 1,175 |
固定資産処分損益(△は益) | 170 | 49 |
引当金の増減額(△は減少) | -8 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -66 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,648 | -471 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -9 | -2,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 580 | -686 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 127 | -128 |
その他 | -129 | -42 |
小計 | -877 | 2,771 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 67 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -192 | -1,487 |
法人税等の還付額 | - | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | 1,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,500 | -2,500 |
定期預金の払戻による収入 | 5,500 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -367 | -854 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有価証券の取得による支出 | -7,300 | -1,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -374 | -505 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 4,900 |
その他 | -169 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,788 | 1,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -275 | -855 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,479 | 2,486 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,244 | 15,798 |