有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,042 | 3,516 |
減価償却費 | 2,634 | 2,536 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -430 |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | -5 |
会員権売却損益(△は益) | - | 1 |
会員権償還損益(△は益) | 0 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | 189 | 101 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 | 111 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -92 |
支払利息 | 5 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,064 | -4,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -801 | -1,609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,199 | 1,596 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -279 | 164 |
その他 | 209 | 66 |
小計 | 4,140 | 977 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 123 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,051 | -647 |
法人税等の還付額 | 1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,900 | -6,200 |
定期預金の払戻による収入 | 9,100 | 7,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -1,914 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 83 |
有価証券の取得による支出 | -7,608 | -6,106 |
投資有価証券の取得による支出 | -641 | -1,219 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,500 | 7,412 |
その他 | -199 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,284 | -672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -264 | |
配当金の支払額 | -511 | -505 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,865 | -704 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,087 | 10,382 |