有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,305 | 3,042 |
減価償却費 | 2,594 | 2,634 |
減損損失 | 25 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
会員権償還損益(△は益) | -3 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 72 | 189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 97 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -81 |
支払利息 | 7 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,811 | -2,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 966 | -801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -590 | 1,199 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -192 | -279 |
その他 | -213 | 209 |
小計 | 8,762 | 4,140 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 99 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -682 | -2,051 |
法人税等の還付額 | - | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,190 | 2,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,700 | -8,900 |
定期預金の払戻による収入 | 12,100 | 9,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -970 | -1,539 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
有価証券の取得による支出 | -801 | -7,608 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,348 | -641 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,009 | 5,500 |
その他 | -4 | -199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,709 | -4,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -761 | -264 |
配当金の支払額 | -359 | -511 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,372 | -2,865 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,952 | 11,087 |