有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,388 | 4,305 |
減価償却費 | 2,636 | 2,594 |
減損損失 | - | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
会員権売却損益(△は益) | 0 | - |
会員権償還損益(△は益) | - | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 75 | 72 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | 46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -101 |
支払利息 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,138 | 1,811 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 875 | 966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -471 | -590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 430 | -192 |
その他 | -94 | -213 |
小計 | 8,028 | 8,762 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 116 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -170 | -682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,943 | 8,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,300 | -12,700 |
定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 12,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -884 | -970 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
有価証券の取得による支出 | -1,349 | -801 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,036 | -1,348 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,349 | 1,009 |
その他 | -27 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,246 | -2,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -761 | |
配当金の支払額 | -240 | -359 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -9 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -1,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,445 | 4,372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,580 | 13,952 |