有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 739 | 2,388 |
減価償却費 | 2,648 | 2,636 |
減損損失 | 53 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 84 | 1 |
会員権評価損 | 1 | - |
会員権売却損益(△は益) | - | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 186 | 75 |
有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 46 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,219 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,250 | 77 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -84 |
支払利息 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,184 | 2,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -610 | 875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -608 | -471 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 113 | 430 |
その他 | -42 | -94 |
小計 | 1,365 | 8,028 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 92 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -83 | -170 |
法人税等の還付額 | 93 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | 7,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -307 | -10,300 |
定期預金の払戻による収入 | 2,012 | 8,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,283 | -884 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 0 |
有価証券の取得による支出 | -2,501 | -1,349 |
投資有価証券の取得による支出 | -619 | -1,036 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,081 | 3,349 |
その他 | -68 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -2,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -150 | -240 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -38 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 625 | 5,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,134 | 9,580 |