有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,127 | 739 |
減価償却費 | 2,638 | 2,648 |
減損損失 | 2 | 53 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 84 |
会員権評価損 | 2 | 1 |
会員権売却損益(△は益) | 2 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 90 | 186 |
有価証券売却損益(△は益) | -1 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -68 | 44 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16 | -1,219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,250 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -73 |
支払利息 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 507 | -1,184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 124 | -610 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 221 | -608 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -232 | 113 |
その他 | 16 | -42 |
小計 | 2,037 | 1,365 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 84 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -394 | -83 |
法人税等の還付額 | - | 93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 1,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,612 | -307 |
定期預金の払戻による収入 | 7,712 | 2,012 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,628 | -3,283 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 48 |
有価証券の取得による支出 | -5,898 | -2,501 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,717 | -619 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,499 | 4,081 |
その他 | -40 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -208 | - |
配当金の支払額 | -215 | -150 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -28 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 625 | 625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,509 | 4,134 |