有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,290 | 2,488 |
減価償却費 | 2,540 | 2,573 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 365 | 75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9 |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | -22 |
固定資産処分損益(△は益) | 121 | 174 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | -37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55 | 49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -60 |
支払利息 | 5 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,963 | -1,550 |
棚卸資産の増減額 | 1,445 | -2,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,532 | 927 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 310 | -547 |
その他 | -55 | -104 |
小計 | 14,360 | 1,865 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 68 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,166 | -1,569 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,275 | 358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,500 | -14,000 |
定期預金の払戻による収入 | 9,300 | 14,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -1,539 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
有価証券の取得による支出 | -13,800 | -18,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,020 | -1,057 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,800 | 20,070 |
その他 | -103 | -170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,063 | -1,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -551 | -772 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -775 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,672 | -2,026 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,790 | 11,764 |