有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,488 | 5,566 |
減価償却費 | 2,573 | 2,427 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
投資有価証券清算損益(△は益) | -22 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -41 |
固定資産処分損益(△は益) | 174 | 183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | 56 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 59 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -88 |
支払利息 | 5 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,550 | -9,923 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,098 | -2,058 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 927 | 2,667 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -547 | 443 |
その他 | -104 | -112 |
小計 | 1,865 | -808 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 95 |
利息の支払額 | -5 | -6 |
法人税等の支払額 | -1,569 | -469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 358 | -1,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 14,000 | 9,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -739 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
有価証券の取得による支出 | -18,900 | -13,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,057 | -1,682 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,070 | 15,900 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 200 |
その他 | -170 | -234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | 3,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -772 | -607 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -609 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,026 | 1,550 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,764 | 13,311 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -3 |