有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,566 | 12,328 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,336 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -41 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 183 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -130 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,923 | 756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,058 | -3,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,667 | 335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 443 | 196 |
| その他 | -112 | 154 |
| 小計 | -808 | 12,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 130 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -2,400 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | 10,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -2,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,100 | -7,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,682 | -1,609 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,900 | 8,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | -234 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,350 | -9,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 38 |
| 配当金の支払額 | -607 | -1,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -1,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,550 | -905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,311 | 12,406 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | － |