四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,322 | 1,601 |
減価償却費 | 1,323 | 1,298 |
会員権売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 29 | 54 |
引当金の増減額(△は減少) | 7 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | 90 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -51 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 730 | 6 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 135 | 302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132 | -448 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 156 | -369 |
その他 | -136 | -3 |
小計 | 3,460 | 2,480 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 61 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -100 | -439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,404 | 2,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,200 | -9,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 9,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -586 | -751 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
有価証券の取得による支出 | -849 | -100 |
投資有価証券の取得による支出 | -508 | -918 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,350 | 600 |
その他 | -15 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,809 | -701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -120 | -179 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | -7 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -181 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -533 | 1,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601 | 10,796 |