財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によって減少した資金は、76億6千5百万円(前連結会計年度比137億6千1百万円の支出減)となりました。定期預金の満期による収入20億1千9百万円に対して、主に譲渡性預金の運用による有価証券の純増減額11億6千2百万円の支出となっております。また、設備面におきましては、収用に係る東京地区の集約工事やSUNSCO社におけるめっき・カラー鋼板製造設備の建設などにより固定資産の取得支出を88億4千万円計上しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって減少した資金は49億9千2百万円(前連結会計年度比45億3千3百万円の支出増)となりました。長期借入れにより22億2千万円調達したのに対して、支出面では長期借入金の返済による支出8億7千万円、配当金の支払額56億3千4百万円などを計上しております。

2014/06/26 10:20