キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 149億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,064 | -4,663 | -4,995 | 5,401 | - | 43,899 | 通期 | 19,295 | -8,938 | -6,443 | 10,357 | - | 47,868 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,850 | 530 | -7,507 | 8,380 | - | 48,809 | 通期 | 23,113 | -1,708 | -16,638 | 21,405 | - | 52,605 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,398 | -746 | -7,069 | 10,652 | - | 55,807 | 通期 | 21,785 | -4,343 | -10,790 | 17,442 | - | 59,196 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,938 | -5,160 | -6,243 | -222 | - | 52,628 | 通期 | 14,832 | -11,095 | -9,583 | 3,737 | - | 53,231 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,357 | -2,303 | -5,453 | 7,054 | - | 54,753 | 通期 | 15,663 | -7,589 | -6,007 | 8,074 | -5,742 | 55,096 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,849 | 766 | -3,528 | 14,615 | - | 66,097 | 通期 | 29,739 | -2,690 | -11,337 | 27,049 | -6,284 | 70,732 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,509 | -14,193 | -3,007 | -8,684 | - | 58,978 | 通期 | 24,355 | -16,841 | -13,968 | 7,514 | -6,996 | 64,086 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,725 | -1,058 | -4,073 | 3,667 | - | 64,030 | 通期 | 15,096 | -10,010 | -16,656 | 5,086 | -5,074 | 53,058 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,184 | 2,922 | -2,452 | 10,106 | - | 61,619 | 通期 | 24,491 | 4,305 | -7,617 | 28,796 | -7,159 | 75,124 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,903 | -10,943 | -7,851 | 3,960 | - | 72,882 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 103億5700万
- 2016年3月（連） +106.67%
- 214億500万
- 2017年3月（連） -18.51%
- 174億4200万
- 2018年3月（連） -78.57%
- 37億3700万
- 2019年3月（連） +116.06%
- 80億7400万
- 2020年3月（連） +235.01%
- 270億4900万
- 2021年3月（連） -72.22%
- 75億1400万
- 2022年3月（連） -32.31%
- 50億8600万
- 2023年3月（連） +466.18%
- 287億9600万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -57億4200万
- 2020年3月（連） -9.44%
- -62億8400万
- 2021年3月（連） -11.33%
- -69億9600万
- 2022年3月（連）
- -50億7400万
- 2023年3月（連） -41.09%
- -71億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.64%
- 2016年3月（連）
- 15.94%
- 2017年3月（連）
- 15.87%
- 2018年3月（連）
- 9.49%
- 2019年3月（連）
- 9.35%
- 2020年3月（連）
- 19.2%
- 2021年3月（連）
- 15.11%
- 2022年3月（連）
- 6.73%
- 2023年3月（連）
- 8.96%