キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,358 | 40,457 |
| 減価償却費 | 6,563 | 7,395 |
| のれん償却額 | 25 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,550 | -2,770 |
| 支払利息 | 134 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -692 | -208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -12 |
| 固定資産除却損 | 736 | 194 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -553 | -17,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 5,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,089 | 4,893 |
| 株式報酬費用 | 66 | 3,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 272 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,005 | -6,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,440 | -2,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | -878 |
| その他 | 199 | 316 |
| 小計 | 44,160 | 32,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 4,027 |
| 利息の支払額 | -134 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -12,388 | -8,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,687 | 28,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,495 | 3,506 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -270 | 3,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,784 | -4,123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,770 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,885 | 27,875 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,737 | -24,638 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 33 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 10,460 |
| その他 | -612 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,981 | 13,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,168 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,626 | -947 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -860 | -745 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -13,690 |
| 配当金の支払額 | -9,936 | -10,536 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,127 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -358 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,123 | -26,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,223 | 17,681 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 77,418 | 95,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
