キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,123 | 23,251 |
減価償却費 | 6,307 | 6,406 |
のれん償却額 | 85 | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | -26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -848 | -1,336 |
支払利息 | 245 | 231 |
持分法による投資損益(△は益) | -719 | -623 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -115 | -222 |
固定資産除却損 | 59 | 27 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 123 | -71 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,296 | -3,720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -447 | -5,158 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,014 | -857 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -897 | 1,655 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -110 | 394 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -298 | -61 |
その他 | -78 | 137 |
小計 | 28,267 | 20,110 |
利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 2,031 |
利息の支払額 | -245 | -231 |
法人税等の支払額 | -7,712 | -7,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,785 | 14,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -16,627 | 24,129 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 17,700 | -23,589 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,702 | -8,138 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,144 | 1,387 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,368 | -5,039 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 383 | 808 |
差入保証金の差入による支出 | - | -800 |
その他 | 125 | 145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -11,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -251 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,640 | -188 |
長期借入金の返済による支出 | -2,583 | -2,286 |
自己株式の売却による収入 | - | 338 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -341 |
配当金の支払額 | -6,371 | -6,994 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 126 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -110 |
その他 | 35 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,790 | -9,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,591 | -5,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,196 | 53,231 |