キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,052 | 26,123 |
減価償却費 | 6,638 | 6,307 |
減損損失 | 2,756 | - |
のれん償却額 | 83 | 85 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 69 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 77 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -848 |
支払利息 | 343 | 245 |
持分法による投資損益(△は益) | -730 | -719 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -67 | -115 |
固定資産除却損 | 76 | 59 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1,872 | 123 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,125 | -2,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,307 | -447 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 222 | 1,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,419 | -897 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -626 | -110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -461 | -298 |
その他 | -63 | -78 |
小計 | 28,130 | 28,267 |
利息及び配当金の受取額 | 1,707 | 1,476 |
利息の支払額 | -343 | -245 |
法人税等の支払額 | -6,381 | -7,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,113 | 21,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 768 | -16,627 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -401 | 17,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -6,702 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,081 | 7,144 |
関係会社株式の取得による支出 | -118 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,290 | -6,368 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 207 | 383 |
その他 | 56 | 125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -4,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -251 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,196 | -1,640 |
長期借入れによる収入 | 125 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,927 | -2,583 |
自己株式の取得による支出 | -6,494 | -1 |
配当金の支払額 | -6,033 | -6,371 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 126 |
非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -103 |
その他 | | 35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,638 | -10,790 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,736 | 6,591 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,605 | 59,196 |