丸一鋼管（5463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,920 | 21,488 |
| 減価償却費 | 3,020 | 3,347 |
| のれん償却額 | 18 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,945 | -1,378 |
| 支払利息 | 52 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -199 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,474 | -1,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,431 | 1,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,310 | -2,207 |
| その他 | 297 | -385 |
| 小計 | 11,485 | 19,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -52 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -6,450 | -7,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,184 | 14,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 723 | 1,247 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,474 | -3,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,377 | -4,669 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,910 | 3,470 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -7,250 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 141 | 39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -780 | － |
| その他 | -25 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | -10,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,898 | -3,304 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -4,081 | -5,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -211 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -7,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 847 | 1,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,502 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,124 | 72,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 67 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
