丸一鋼管（5463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,488 | 11,313 |
| 減価償却費 | 3,347 | 3,554 |
| のれん償却額 | 12 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -1,446 |
| 支払利息 | 92 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -55 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -540 | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,833 | 3,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,316 | -5,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,207 | 5,208 |
| 株式報酬費用 | 66 | 3,933 |
| その他 | -452 | -4,287 |
| 小計 | 19,712 | 15,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,476 | 2,432 |
| 利息の支払額 | -92 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -7,193 | -3,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,903 | 13,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,247 | 3,616 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,640 | -2,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,669 | -3,892 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,470 | 1,433 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,250 | -11,147 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 25 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 10,460 |
| その他 | -139 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,943 | -2,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,304 | -456 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,545 | -6,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,851 | -7,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,579 | 2,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,311 | 6,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,882 | 83,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
