キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,061 | 20,509 |
減価償却費 | 6,354 | 5,828 |
減損損失 | 3,336 | 351 |
のれん償却額 | 86 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | -181 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -73 | 126 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -1,477 | -1,161 |
支払利息 | 296 | 154 |
持分法による投資損益(△は益) | -440 | -389 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -440 | -19 |
固定資産除却損 | 159 | 96 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 3,998 | -316 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,058 | 900 |
棚卸資産の増減額 | 4,980 | 4,271 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 421 | 708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,409 | -3,921 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -204 | 61 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 424 | 133 |
その他 | 51 | 171 |
小計 | 34,093 | 27,358 |
利息及び配当金の受取額 | 1,910 | 1,506 |
利息の支払額 | -296 | -154 |
法人税等の支払額 | -5,968 | -4,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,739 | 24,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -8,117 | -4,641 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 9,885 | 6,550 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,132 | -3,153 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -13,719 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,454 | 3,850 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,697 | -6,267 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 415 | 256 |
その他 | 501 | 282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | -16,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,588 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,488 | -1,016 |
長期借入れによる収入 | 205 | 340 |
長期借入金の返済による支出 | -1,746 | -1,025 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,975 |
配当金の支払額 | -7,378 | -7,498 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 289 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -192 |
その他 | -11 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,337 | -13,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,635 | -6,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,732 | 64,086 |