キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,509 | 38,241 |
減価償却費 | 5,828 | 5,936 |
減損損失 | 351 | 242 |
のれん償却額 | 94 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -181 | 55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 207 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 81 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 126 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -1,283 |
支払利息 | 154 | 110 |
持分法による投資損益(△は益) | -389 | -392 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -19 | -3 |
固定資産除却損 | 96 | 157 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -316 | -180 |
売上債権の増減額(△は増加) | 900 | -11,718 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,271 | -19,245 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 708 | -1,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,921 | 10,717 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 61 | 760 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 133 | -760 |
その他 | 171 | -368 |
小計 | 27,358 | 21,223 |
利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 1,607 |
利息の支払額 | -154 | -110 |
法人税等の支払額 | -4,355 | -7,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,355 | 15,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -4,641 | 471 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 6,550 | 878 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,153 | -6,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,719 | -2,643 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,850 | 3,867 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,267 | -6,835 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 256 | 136 |
その他 | 282 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,841 | -10,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,588 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,016 | -3,217 |
長期借入れによる収入 | 340 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,025 | -790 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,975 | -5,323 |
配当金の支払額 | -7,498 | -7,175 |
非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -144 |
その他 | -12 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,968 | -16,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 541 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,645 | -11,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,086 | 53,058 |