四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,453 | 18,616 |
減価償却費 | 2,884 | 2,854 |
のれん償却額 | 48 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -722 | -730 |
支払利息 | 91 | 51 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -172 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -64 | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,923 | -4,144 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,510 | -9,888 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,071 | 2,960 |
その他 | -408 | -1,704 |
小計 | 6,592 | 7,804 |
利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 957 |
利息の支払額 | -91 | -51 |
法人税等の支払額 | -2,052 | -3,986 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,509 | 4,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,842 | 467 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 4,150 | 2,136 |
投資有価証券の取得による支出 | -769 | -1,533 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,588 | 1,938 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,572 | -4,019 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,916 | - |
その他 | 168 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,193 | -1,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,914 | 354 |
長期借入れによる収入 | 340 | - |
長期借入金の返済による支出 | -641 | -388 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -5,422 | -3,894 |
非支配株主への配当金の支払額 | -193 | -142 |
その他 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,007 | -4,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,753 | -56 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,978 | 64,030 |