利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって増加した資金は100億6千4百万円(前年同期比52億6千5百万円の収入減)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益109億5千5百万円、減価償却費28億6千9百万円、仕入債務の増加額20億2千5百万円に対して、法人税等の支払額47億3千2百万円、売上債権の増加額14億6千2百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は、46億6千3百万円(前年同期比8億3千5百万円の支出減)となりました。主な内容は、譲渡性預金などの有価証券および投資有価証券の売買で26億5千万円の収入に対して、有形及び無形固定資産の取得による支出50億1千万円、定期預金への支出20億1千1百万円によるものであります。

2014/11/14 9:36