財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によって減少した資金は、89億3千8百万円(前連結会計年度比12億7千2百万円の支出増)となりました。主な収入は、定期預金の純増減額69億8千9百万円と、投資有価証券の売却による収入71億8百万円であります。支出につきましては、MOST社における事業譲受による支出62億7百万円、設備投資では、太陽光発電設備や丸一鋼販の横浜営業所の移転に関わる土地の取得、Maruichimex社の第2工場やKUMA社のバンガロール工場などにより固定資産の取得支出を95億9千7百万円を計上しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって減少した資金は64億4千3百万円(前連結会計年度比14億5千万円の支出増)となりました。短期借入金の純増減6億4千3百万円の収入と、Maruichimex社での増資に際して少数株主からの資本払い込み6億5千3百万円の収入を計上したのに対して、支出面では長期借入金の返済による支出14億5千1百万円、配当金の支払額62億2千8百万円などを計上しております。

2015/06/26 10:00