利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって増加した資金は78億5千万円(前年同期比22億1千4百万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益105億3千4百万円、非資金支出である減価償却費31億8千万円、たな卸資産の減少額51億2千7百万円などであります。それに対し、主な支出内容は仕入債務の減少額59億7千7百万円、法人税等の支払額32億2千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって増加した資金は5億3千万円(前年同期比51億9千4百万円の支出減)となりました。主な収入は、定期預金の増減額10億9千万円、投資有価証券の売却による収入32億6千2百万円などであります。支出につきましては有形及び無形固定資産の取得による支出35億4千万円によるものであります。

2015/11/13 9:23