利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって増加した資金は113億9千8百万円(前年同期比35億4千7百万円の収入増)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益111億6千6百万円、非資金支出である減価償却費30億4千万円、投資有価証券評価損16億5千4百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、法人税等の支払額40億4千6百万円、仕入債務の増減額18億2千9百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は7億4千6百万円(前年同期比12億7千7百万円の支出増)となりました。主な収入は、有価証券の純増減額196億9千4百万円などであります。支出につきましては定期預金の増減額185億3千万円、有形及び無形固定資産の取得による支出34億3千2百万円によるものであります。

2016/11/14 10:01