営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって増加した資金は113億9千8百万円(前年同期比35億4千7百万円の収入増)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益111億6千6百万円、非資金支出である減価償却費30億4千万円、投資有価証券評価損16億5千4百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、法人税等の支払額40億4千6百万円、仕入債務の増減額18億2千9百万円などによるものであります。

2016/11/14 10:01