利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって増加した資金は49億3千8百万円(前年同期比64億6千万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益123億1千万円、非資金支出である減価償却費31億1千9百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、たな卸資産の増減額44億7千7百万円、法人税等の支払額35億1千3百万円、売上債権の増減額26億8千3百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は51億6千万円(前年同期比44億1千3百万円の支出増)となりました。主な収入は、定期預金の増減額259億6千9百万円、投資有価証券の売却による収入10億4百万円などであります。支出につきましては有価証券の純増減額255億7千万円、投資有価証券の取得による支出39億9千万円、有形及び無形固定資産の取得による支出26億5千8百万円などによるものであります。

2017/11/14 10:13