営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって増加した資金は49億3千8百万円(前年同期比64億6千万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益123億1千万円、非資金支出である減価償却費31億1千9百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、たな卸資産の増減額44億7千7百万円、法人税等の支払額35億1千3百万円、売上債権の増減額26億8千3百万円などによるものであります。

2017/11/14 10:13