利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって増加した資金は93億5千7百万円(前年同期比44億1千8百万円の収入増)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益110億9千7百万円、非資金支出である減価償却費30億8百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、たな卸資産の増減額20億8千7百万円、法人税等の支払額31億8千5百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は23億3百万円(前年同期比28億5千6百万円の支出減)となりました。主な収入内容は、投資有価証券の売却及び償還による収入20億5千4百万円などであります。支出につきましては有形及び無形固定資産の取得による支出36億4千万円、子会社株式の取得による支出9億7千2百万円などによるものであります。

2018/11/13 10:06