利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は71億8千4百万円(前年同期比24億5千9百万円の収入増)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益209億2千万円、仕入債務の増減額23億1千万円、非資金支出である減価償却費30億2千万円などであります。それに対し、主な支出内容は、棚卸資産の増減額104億3千1百万円、売上債権の増減額24億7千4百万円、法人税等の支払額64億5千万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって増加した資金は29億2千2百万円(前年同期比39億8千1百万円の支出減)となりました。主な収入内容は、有価証券の純増減額14億7千4百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入49億1千万円などであります。支出につきましては、有形及び無形固定資産の取得による支出21億4千4百万円、投資有価証券の取得による支出13億7千7百万円等によるものであります。

2022/11/14 10:02