営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって増加した資金は71億8千4百万円(前年同期比24億5千9百万円の収入増)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益209億2千万円、仕入債務の増減額23億1千万円、非資金支出である減価償却費30億2千万円などであります。それに対し、主な支出内容は、棚卸資産の増減額104億3千1百万円、売上債権の増減額24億7千4百万円、法人税等の支払額64億5千万円などによるものであります。

2022/11/14 10:02