利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は70億1千9百万円(前年同期比64億5千6百万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前中間純利益163億2千2百万円、非資金支出である減価償却費37億3千5百万円のほか仕入債務の増減額36億6千8百万円であります。それに対し、主な支出内容は、棚卸資産の増減額30億6千8百万円、法人税等の支払額137億4千9百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は17億1千5百万円(前年同期比5億5千3百万円の支出減)となりました。主な収入内容は、投資有価証券の売却及び償還による収入27億6千4百万円、定期預金の純増減額16億3千万円などであります。支出につきましては、有形及び無形固定資産の取得による支出50億9千4百万円、固定資産の除却による支出7億3千8百万円などによるものであります。

2025/11/28 13:05