有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 17,425 | 686 |
減価償却費 | 5,494 | 6,375 |
のれん償却額 | 24 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -103 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,075 | -3,305 |
支払利息 | 34 | 26 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産除却損 | 358 | 1,177 |
受取保険金 | -586 | -28 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,993 | 459 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,806 | 115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -348 | 315 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41 | -54 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 185 | -299 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 3 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 2,860 | -2,860 |
その他 | -1,234 | -75 |
小計 | 24,233 | 2,457 |
利息及び配当金の受取額 | 1,413 | 1,415 |
利息の支払額 | -19 | -14 |
保険金の受取額 | 586 | 313 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,061 | -5,652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,151 | -1,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -663 | -3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,329 | -3,942 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 24,800 |
定期預金の預入による支出 | -26,600 | -8,200 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 28 |
長期貸付けによる支出 | - | -332 |
その他 | 9 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,572 | 9,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -218 | -210 |
配当金の支払額 | -3,518 | -1,561 |
その他 | -118 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,856 | -1,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,303 | 6,010 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,155 | 17,852 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,852 | 23,862 |