大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,425 | 686 |
| 減価償却費 | 5,494 | 6,375 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,075 | -3,305 |
| 支払利息 | 34 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 358 | 1,177 |
| 受取保険金 | -586 | -28 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,993 | 459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,806 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | 315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | -299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | -2,860 |
| その他 | -1,234 | -75 |
| 小計 | 24,233 | 2,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,413 | 1,415 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 保険金の受取額 | 586 | 313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,061 | -5,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,151 | -1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,329 | -3,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 24,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,600 | -8,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 28 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -332 |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,572 | 9,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -210 |
| 配当金の支払額 | -3,518 | -1,561 |
| その他 | -118 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,856 | -1,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,303 | 6,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,155 | 17,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,852 | 23,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
