有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 686 | 4,817 |
| 減価償却費 | 6,375 | 6,980 |
| 減損損失 | － | 96 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,305 | -2,243 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,177 | 226 |
| 受取保険金 | -28 | － |
| 補助金収入 | － | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | -2,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -2,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | － |
| その他 | -75 | 140 |
| 小計 | 2,457 | 5,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 1,174 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 保険金の受取額 | 313 | － |
| 補助金の受取額 | － | 504 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,652 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | 7,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,942 | -6,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,800 | 7,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,200 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 220 |
| 長期貸付けによる支出 | -332 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -143 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,370 | -6,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -218 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -391 |
| その他 | -86 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,010 | -357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,852 | 23,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,862 | 23,505 |