大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,817 | -4,260 |
| 減価償却費 | 6,980 | 7,249 |
| 減損損失 | 96 | 579 |
| のれん償却額 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,243 | -1,709 |
| 支払利息 | 23 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,760 |
| 有形固定資産除却損 | 226 | 110 |
| 受取保険金 | － | -217 |
| 補助金収入 | -504 | － |
| 補助金返還損 | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,101 | 347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,012 | -3,110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4 | -1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 579 | -554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| その他 | 145 | -676 |
| 小計 | 5,760 | -1,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 保険金の受取額 | － | 217 |
| 補助金の受取額 | 504 | － |
| 国庫補助金返還額 | － | -200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243 | -348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,183 | -984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,910 | -3,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 131 |
| 短期貸付けによる支出 | -143 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,845 | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -178 |
| 配当金の支払額 | -391 | -784 |
| その他 | -91 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357 | -3,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,505 | 19,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
