営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である減価償却費3,449百万円、たな卸資産の増減額1,720百万円及び利息及び配当金の受取額3,114百万円等に、主な減少要因である持分法による投資損益2,931百万円及び売上債権の増減額678百万円等を夫々加減算し4,788百万円の収入で、前年同四半期に比べ7,749百万円の増収となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である定期預金の払戻による収入4,000百万円に、主な減少要因である定期預金の預入による支出5,000百万円等を夫々加減算し1,309百万円の支出で、前年同四半期に比べ1,645百万円の減収となりました。

2014/11/11 15:05