利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である減価償却費5,538百万円、減損損失26,038百万円及び売上債権の増減額3,038百万円並びに利息及び配当金の受取額2,948百万円等に、主な減少要因である税金等調整前当期純損失38,462百万円及び持分法による投資損益2,927百万円等を加減算し3,618百万円の減少で、前連結会計年度に比べ13,264百万円の減収となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である定期預金の払戻による収入2,000百万円等に、主な減少要因である定期預金の預入による支出4,600百万円及び有形固定資産の取得による支出2,557百万円等を加減算し4,859百万円の支出で、前連結会計年度に比べ4,587百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等100百万円の支出で、前連結会計年度に比べ171百万円の支出減となりました。

2016/06/29 13:07