利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,135百万円の収入となりました(前連結会計年度は1,266百万円の支出)。主な増加要因は、売上債権の減少による増加7,120百万円、たな卸資産の減少による増加1,862百万円、前渡金の減少による増加1,192百万円であります。主な減少要因は、税金等調整前当期純損失12,753百万円、仕入債務の減少による減少5,282百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,349百万円の支出となりました(前連結会計年度は4,565百万円の支出)。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出3,059百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,604百万円の支出となりました(前連結会計年度は2,568百万円の収入)。主な減少要因は、短期借入金の減少2,200百万円、配当金の支払額732百万円、長期借入金の返済による支出638百万円であります。

2016/03/30 14:31