支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
保証債務	-百万円	2,861百万円
支払手形及び買掛金	4百万円	3百万円

2016/03/30 14:31

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日に決済されたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形	168百万円	168百万円
支払手形	131	178
設備関係支払手形	12	35

2016/03/30 14:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、主に、受取手形及び売掛金、商品及び製品の減少によるものであります。固定資産は、主に、機械装置及び運搬具、建物及び構築物、投資有価証券の減少によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ8,859百万円減少し29,054百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金、短期借入金、長期借入金の減少によるものであります。
なお、有利子負債(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金)は2,838百万円減少し10,630百万円となりました。

2016/03/30 14:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の取引を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、原則として一年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/03/30 14:31