支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
保証債務	2,861百万円	5,811百万円
支払手形及び買掛金	3百万円	5百万円

2017/03/30 13:18

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日に決済されたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
受取手形	168百万円	155百万円
支払手形	178	75
設備関係支払手形	35	38

2017/03/30 13:18

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品、商品及び製品の減少により、総じて減少しました。固定資産は、建設仮勘定が増加したものの、投資有価証券、建物及び構築物の減少により、総じて減少しました。
当連結会計年度末の負債合計は、一年内返済予定の長期借入金の増加があったものの、長期借入金、支払手形及び買掛金、短期借入金、事業整理損失引当金の減少により、連結会計年度末と比べ5,903百万円減少し23,151百万円となりました。
なお、有利子負債(短期借入金、一年内返済予定の長期借入金、長期借入金)は2,739百万円減少し7,891百万円となりました。

2017/03/30 13:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の取引を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、原則として一年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2017/03/30 13:18