支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
リース債務	-	2,300
支払手形及び買掛金	5	4

2018/03/29 14:49

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日に決済されたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
受取手形	155百万円	135百万円
支払手形	75	63
設備関係支払手形	38	94

2018/03/29 14:49

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、現金及び預金が減少したものの、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品、商品及び製品の増加により、総じて増加しました。固定資産は、投資有価証券、建設仮勘定、長期貸付金、リース資産、建物及び構築物の増加により、総じて増加しました。
当連結会計年度末の負債合計は、長期借入金の減少があったものの、設備関係未払金、リース債務(長期)、支払手形及び買掛金の増加により、連結会計年度末と比べ4,494百万円増加し27,645百万円となりました。
なお、有利子負債(短期借入金、一年内返済予定の長期借入金、長期借入金)は2,964百万円減少し4,927百万円となりました。

2018/03/29 14:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の取引を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、原則として一年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2018/03/29 14:49