有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,720 | 15,178 |
| 受取手形 | ※1 150 | ※1 68 |
| 売掛金 | ※3 16,351 | ※3 12,983 |
| 商品及び製品 | 9,790 | 6,606 |
| 仕掛品 | 194 | 116 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,606 | 7,000 |
| 前渡金 | 310 | 314 |
| 前払費用 | 219 | 198 |
| 短期貸付金 | ※3 5,426 | ※3 349 |
| その他 | ※3 219 | ※3 398 |
| 貸倒引当金 | △205 | △36 |
| 流動資産合計 | 45,785 | 43,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,222 | 1,053 |
| 構築物 | 902 | 898 |
| 機械及び装置 | 1,854 | 1,760 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 36 | 52 |
| 土地 | 3,183 | 3,162 |
| リース資産 | 8 | 0 |
| 建設仮勘定 | 121 | 279 |
| 有形固定資産合計 | 7,332 | 7,209 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18 | 17 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 22 | 21 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,569 | 3,548 |
| 関係会社株式 | ※2 22,058 | ※2 15,535 |
| 出資金 | 90 | 83 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,342 | 2,167 |
| 前払年金費用 | 195 | 179 |
| その他 | 265 | 246 |
| 貸倒引当金 | △90 | - |
| 投資その他の資産合計 | 28,430 | 21,760 |
| 固定資産合計 | 35,785 | 28,992 |
| 資産合計 | 81,570 | 72,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 818 | ※1 386 |
| 買掛金 | ※3 6,457 | ※3 4,778 |
| 短期借入金 | ※3,※5 1,760 | ※3,※5 520 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 980 |
| リース債務 | 9 | 0 |
| 未払金 | ※3 4,912 | ※3 596 |
| 未払費用 | ※3 606 | ※3 645 |
| 前受金 | 542 | 169 |
| 預り金 | ※3 150 | ※3 144 |
| 設備関係支払手形 | ※1 533 | ※1 727 |
| 設備関係未払金 | 1,103 | 1,213 |
| 賞与引当金 | - | 98 |
| 役員賞与引当金 | - | 12 |
| 災害損失引当金 | - | 193 |
| その他 | 51 | 667 |
| 流動負債合計 | 17,946 | 11,135 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,027 | 4,845 |
| リース債務 | 0 | - |
| 繰延税金負債 | 670 | 602 |
| 退職給付引当金 | 1,188 | 1,133 |
| 環境対策引当金 | 20 | - |
| 資産除去債務 | 497 | 477 |
| その他 | 11 | 11 |
| 固定負債合計 | 8,416 | 7,070 |
| 負債合計 | 26,363 | 18,205 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,026 | 11,026 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,936 | 16,936 |
| その他資本剰余金 | 4,587 | 4,587 |
| 資本剰余金合計 | 21,524 | 21,524 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,299 | 1,299 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 5 | - |
| 圧縮記帳積立金 | 94 | 84 |
| 別途積立金 | 4,671 | 4,671 |
| 繰越利益剰余金 | 15,606 | 14,379 |
| 利益剰余金合計 | 21,676 | 20,434 |
| 自己株式 | △202 | △202 |
| 株主資本合計 | 54,025 | 52,782 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,228 | 1,290 |
| 繰延ヘッジ損益 | △46 | △109 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,182 | 1,181 |
| 純資産合計 | 55,207 | 53,964 |
| 負債純資産合計 | 81,570 | 72,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
